１日あたり受取スワップ：+4,337円
月間受取予定スワップ:+13万0千円
年間の受取予定
FXスワップ：+158万3千円
■ポジション詳細＋注文状況
(1)豪ドル円(AUD/JPY)買、ｽﾜｯﾌﾟ+170円/1枚/1日
100.6円2枚
FX保有
96.9円4枚
96.2円1枚→96.2円ストップロス注文
93.4円1枚→93.4円ストップロス注文
91.4円2枚→91.4円ストップロス注文
90.4円1枚保有→90.4円ストップロス注文
89.6円2枚保有→90.0円ストップロス注文(+0.4万円×2=+0.8万円)
→７０円までの
FX円高を想定した証拠金を準備しています。
(2)米ドル円（USD/JPY）買、ｽﾜｯﾌﾟ+77円/1枚/1日
114.2円2枚保有
114.1円12枚保有
→９０円までの円高を想定した
外国為替証拠金を準備しています。
(3)カナダドル円(CAD/JPY)買、ｽﾜｯﾌﾟ+92円/1枚/1日
保有ポジションなし。
→様子見中。
(4)ユーロ円(EUR/JPY)買、ｽﾜｯﾌﾟ+152円/1枚/1日
保有ポジションなし。
→様子見中。
(5)ポンド円(GBP/JPY)買、ｽﾜｯﾌﾟ+275円/1枚/1日
保有ポジションなし。
→様子見中。
(6)NZドル円(NZD/JPY)買、ｽﾜｯﾌﾟ+179円/1枚/1日
87.3円3枚保有
→様子見中。
(7)南アフリカランド円（ZAR/JPY）買、ｽﾜｯﾌﾟ+38円/1枚/1日
保有ポジションなし。
→様子見中。
(8)ポンスイ（GBP/CHF）買、ｽﾜｯﾌﾟ+1.52スイス=+150円/1枚/1日
2.290スイス2枚保有
→様子見中。
(9)ユロポン（EUR/GBP）売、ｽﾜｯﾌﾟ+0.25ポンド＝+53円/1枚/1日
0.720ポンド4枚保有
→様子見中。
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ドルスイス | トラックバック：0 | コメント：0 | Page Top↑ 豪ドル政策金利利上げ７．２５％へ
2008/03/05(水)
本日のスワップ金利収入は+4,337円です。
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昨日は政策金利発表が二つありました。
豪ドルは利上げ
7.00% → 7.25%
カナダドルは利下げ
4.00% → 3.50%
最近の為替相場はドル安、円高、ポンド安ではあるのですが、
ドル円・クロス円の全面高というわけでもなく、通貨ごとバラバラに動いています。
背景には、この利上げ・利下げの同時進行が示しているように、
それぞれの事情の違いがあるようです。
さて、その利上げした豪ドルですが、昨晩寝る前に96円台で一枚購入しました。
豪ドル円(買)
96.2円1枚→94.2円ストップロス注文
その後、ニューヨーク市場では94円台まで円高になる局面がありました。
（危なかった＾＾；）
今朝は95円台後半で推移しています。
↓ポジション表更新しました↓
■現在のポジション（概要）
豪ドル円(買)13万 -----ｽﾜｯﾌﾟ+2,210円/日
米ドル円(買)14万 ----ｽﾜｯﾌﾟ+1,078円/日
NZドル円(買)3万 ----ｽﾜｯﾌﾟ+537円/日
ポンスイ(買)2万 -----ｽﾜｯﾌﾟ+300円/日
ユロポン(売)4万 -----ｽﾜｯﾌﾟ+212円/日
１日あたり受取スワップ：+4,337円
月間受取予定スワップ:+13万0千円
年間の受取予定スワップ：+158万3千円
■ポジション詳細＋注文状況
(1)豪ドル円(AUD/JPY)買、ｽﾜｯﾌﾟ+170円/1枚/1日
100.6円2枚保有
96.9円4枚
96.2円1枚→94.2円ストップロス注文
93.4円1枚→93.4円ストップロス注文
91.4円2枚→91.4円ストップロス注文
90.4円1枚保有→90.4円ストップロス注文
89.6円2枚保有→90.0円ストップロス注文(+0.4万円×2=+0.8万円)
→７０円までの円高を想定した証拠金を準備しています。
(2)米ドル円（USD/JPY）買、ｽﾜｯﾌﾟ+77円/1枚/1日
114.2円2枚保有
114.1円12枚保有
→９０円までの円高を想定した証拠金を準備しています。
(3)カナダドル円(CAD/JPY)買、ｽﾜｯﾌﾟ+92円/1枚/1日
保有ポジションなし。
→様子見中。
(4)ユーロ円(EUR/JPY)買、ｽﾜｯﾌﾟ+152円/1枚/1日
保有ポジションなし。
→様子見中。
(5)ポンド円(GBP/JPY)買、ｽﾜｯﾌﾟ+275円/1枚/1日
保有ポジションなし。
→様子見中。
(6)NZドル円(NZD/JPY)買、ｽﾜｯﾌﾟ+179円/1枚/1日
87.3円3枚保有
→様子見中。
(7)南アフリカランド円（ZAR/JPY）買、ｽﾜｯﾌﾟ+38円/1枚/1日
保有ポジションなし。
→様子見中。
(8)ポンスイ（GBP/CHF）買、ｽﾜｯﾌﾟ+1.52スイス=+150円/1枚/1日
2.290スイス2枚保有
→様子見中。
(9)ユロポン（EUR/GBP）売、ｽﾜｯﾌﾟ+0.25ポンド＝+53円/1枚/1日
0.720ポンド4枚保有
→様子見中。
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ドルスイス | トラックバック：3 | コメント：2 | Page Top↑ ああ豪ドル
2008/03/04(火)
本日のスワップ金利収入は+4,337円です。
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97円台の豪ドルのポジション１枚が、95円台のストップロスにかかって
消えました。
豪ドル円(買)
97.7円1枚→95.7円ストップロス注文
売買益 -20,300円
スワップ +159円
合計 -20,141円
その後、ニューヨーク市場では円安になり、豪ドル９７円台にまで回復したので、
くやし〜〜い気持ちでいっぱいです＾＾；
仕方ないですが、次のチャンスを待ちます。
本日は１２：３０メドに豪ドルの政策金利が決定されます。
また利上げがありそうですよ。
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ドルスイス | トラックバック：0 | コメント：2 | Page Top↑ 2008年02月の収支報告
2008/03/02(日)
本日のスワップ金利収入は+4,337円です。
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2008年02月の収支報告です。
売買益 -2,000円
スワップ +105,725円
合計 +103,725円
今月はほとんど何も取引しなかったのが功を奏し（？）、スワップ金利がそのまま収入となりました。
現在の相場状況はドル・ポンドを中心に下落しています。
新年早々から大きな円高局面をむかえ、いったんは落ち着いて円安に向かうと思われましたが
再び円高に突入しました。
一方で、豪ドルやＮＺドルはそれほど円高になっていないので、
通貨によってバラバラの動きであるとも言えます。
今年も大きな相場の変動が予想されますが、落ち着いて一歩一歩進めていきたいと思っています。
また、これまでの累計収支は、
2006年09月確定利益:+35,633円
2006年10月確定利益:+68,128円
2006年11月確定利益:+18,773円
2006年12月確定利益:+123,873円
2007年01月確定利益:+245,258円
2007年02月確定利益:+253,959円
2007年03月確定利益:+18,056円
2007年04月確定利益:+163,997円
2007年05月確定利益:+107,588円
2007年06月確定利益:+190,491円
2007年07月確定利益:-42,130円
2007年08月確定利益:-220,476円
2007年09月確定利益:+136,961円
2007年10月確定利益:+1,054,704円
2007年11月確定利益:+58,213円
2007年12月確定利益:-1,612,011円
2008年01月確定利益:+17,651円
2008年02月確定利益:+103,725円
を合計して、
+722,393円
となりました。
これまで、18ヶ月で＋72万円の運用益なので、
ここまでの平均運用益は、ひと月あたり＋４万円前後ということになります。
外貨預金をするならＦＸ会社でレバレッジ１倍で取引すれば、
手数料何十分の１〜何百分の１で同じ運用ができます。
マネースクウェア・ジャパン（Ｍ２Ｊ）（（くりっく３６５）
→１万米ドルあたり片道７００円
→その他１万通貨あたり片道３００〜１０００円
マネックス証券
→１千通貨あたり片道１００円、１万通貨あたり片道５００円
シティバンク（外貨預金）
→１万通貨あたり片道１００００円
東京三菱ＵＦＪ銀行（外貨預金）
→１万米ドルあたり片道１００００円
→１万ユーロあたり片道１５０００円
→１万ポンドあたり片道４００００円
→１万豪ドルあたり片道２００００円
→１万ＮＺドルあたり片道２００００円
※調査日：2008年02月17日
ＦＸプライム
→無料
ＦＸＣＭジャパン
→無料
ＦＸOnline
→無料
ひまわり証券
→無料（電話注文は手数料がかかります）
トレイダーズ証券
→無料（電話注文は手数料がかかります）
セントラル短資
→１万通貨あたり片道５００円（「ＦＸダイレクト」の場合）
→無料（「ＦＸハイパー」の場合）
今日現在の一日あたりスワップ金利収入は＋４３００円前後です。
今月も気分を新たに、一日１万円のスワップ収入に達するまでお金のなる木を育てて行こうと思います＾＾
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[収支報告] | トラックバック：1 | コメント：3 | Page Top↑ ドル円１０３円台へ
2008/03/01(土)
本日のスワップ金利収入は+4,337円です。
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ドル円が１０３円台に突入です。
つられて豪ドルなどのクロス円も安くなっています。
以下のポジションはストップロス注文が発動し、消えました。
豪ドル円
97.7円1枚→97.7円ストップロス注文
売買益 +100円
スワップ +2,238円
合計 +2,338円